南方高股息主题股票C (008737.jj)中证红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8895元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方高股息主题股票C(008737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.56万元 | 1.50% | 8.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 117.87万元 | 1.50% | 19.65万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.96万元 | 1.50% | 11.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 147.20万元 | 1.50% | 24.53万元 | 0.25% |
