南方集利18个月持有债券A (008743.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1679元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率56.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券C 、 南方集利18个月持有债券E | ||||
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.45% | 1,733.05万元 | 2,737.51万元 | -- | 6,762.35万元 |
| 2023-12-31 | 171.83% | 1.79亿元 | 2.01亿元 | 1,048.77万元 | 9,627.46万元 |
| 2023-06-30 | 129.64% | 1.31亿元 | 1.52亿元 | 1,388.39万元 | 1.43亿元 |
| 2022-12-31 | 64.03% | 2.95亿元 | 3.01亿元 | 3,268.09万元 | 4.02亿元 |
