南方集利18个月持有债券A
(008743.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2020-03-26
总资产规模
6,762.35万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1739基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率171.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77%
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南方集利18个月持有债券A(008743) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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南方集利18个月持有债券A.(008743) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方集利18个月持有债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.176,762.35万5,772.39万--
2024-03-31--8,307.08万7,157.58万--
2023-12-311.159,627.46万8,392.87万--
2023-09-30--1.11亿9,770.73万--
2023-06-301.151.43亿1.24亿--
2023-03-311.142.45亿2.15亿--
2022-12-311.124.02亿3.59亿--
2022-09-301.144.09亿3.59亿--