富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj)中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0471元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证科技50策略ETF联接C 、 富国中证科技50策略ETF联接E目标基金富国中证科技50策略ETF | ||||
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-10-16 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-15 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-14 | 0.9622元 | 0.9622元 |
