富国中证科技50策略ETF联接A (008749.jj)中证科技富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7983元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
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富国中证科技50策略ETF联接A(008749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-29 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-25 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-24 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-23 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-22 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-18 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-12 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-11 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-10 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-09 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-05 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-03 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-02 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-27 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-26 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-25 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-21 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-20 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-17 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-14 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-13 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-12 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-07 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-04 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-03 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-05-31 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-30 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-29 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-05-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-27 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-05-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-05-23 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-05-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
