大成全球美元债A人民币 (008751.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0254元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债C人民币 、 大成全球美元债A美元 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债A人民币(008751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0254元 | 1.0404元 |
| 2024-07-29 | 1.0236元 | 1.0386元 |
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2024-07-25 | 1.0261元 | 1.0411元 |
| 2024-07-24 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0321元 |
| 2024-07-22 | 1.0164元 | 1.0314元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2024-07-18 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2024-07-16 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2024-07-15 | 1.0192元 | 1.0342元 |
| 2024-07-12 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2024-07-11 | 1.0186元 | 1.0336元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0300元 |
| 2024-07-09 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2024-07-08 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2024-07-05 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0102元 | 1.0252元 |
| 2024-07-03 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2024-07-02 | 1.0065元 | 1.0215元 |
| 2024-07-01 | 1.0075元 | 1.0225元 |
| 2024-06-28 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0110元 | 1.0260元 |
| 2024-06-26 | 1.0108元 | 1.0258元 |
| 2024-06-25 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2024-06-24 | 1.0146元 | 1.0296元 |
| 2024-06-21 | 1.0140元 | 1.0290元 |
| 2024-06-20 | 1.0136元 | 1.0286元 |
| 2024-06-19 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2024-06-18 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2024-06-17 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2024-06-14 | 1.0162元 | 1.0312元 |
| 2024-06-13 | 1.0152元 | 1.0302元 |
| 2024-06-12 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2024-06-11 | 1.0097元 | 1.0247元 |
| 2024-06-07 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2024-06-06 | 1.0144元 | 1.0294元 |
| 2024-06-05 | 1.0150元 | 1.0300元 |
| 2024-06-04 | 1.0138元 | 1.0288元 |
| 2024-06-03 | 1.0102元 | 1.0252元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.0217元 |
| 2024-05-30 | 1.0064元 | 1.0214元 |
| 2024-05-29 | 1.0038元 | 1.0188元 |
| 2024-05-28 | 1.0068元 | 1.0218元 |
| 2024-05-27 | 1.0097元 | 1.0247元 |
| 2024-05-24 | 1.0097元 | 1.0247元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2024-05-22 | 1.0127元 | 1.0277元 |
| 2024-05-21 | 1.0135元 | 1.0285元 |
