大成全球美元债C人民币 (008752.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0021元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债A美元 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债C人民币(008752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2024-07-26 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2024-07-25 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2024-07-24 | 0.9946元 | 1.0096元 |
| 2024-07-23 | 0.9958元 | 1.0108元 |
| 2024-07-22 | 0.9951元 | 1.0101元 |
| 2024-07-19 | 0.9972元 | 1.0122元 |
| 2024-07-18 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2024-07-16 | 0.9997元 | 1.0147元 |
| 2024-07-15 | 0.9979元 | 1.0129元 |
| 2024-07-12 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2024-07-11 | 0.9975元 | 1.0125元 |
| 2024-07-10 | 0.9939元 | 1.0089元 |
| 2024-07-09 | 0.9933元 | 1.0083元 |
| 2024-07-08 | 0.9934元 | 1.0084元 |
| 2024-07-05 | 0.9935元 | 1.0085元 |
| 2024-07-04 | 0.9893元 | 1.0043元 |
| 2024-07-03 | 0.9874元 | 1.0024元 |
| 2024-07-02 | 0.9856元 | 1.0006元 |
| 2024-07-01 | 0.9866元 | 1.0016元 |
| 2024-06-28 | 0.9896元 | 1.0046元 |
| 2024-06-27 | 0.9901元 | 1.0051元 |
| 2024-06-26 | 0.9900元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 0.9933元 | 1.0083元 |
| 2024-06-24 | 0.9937元 | 1.0087元 |
| 2024-06-21 | 0.9931元 | 1.0081元 |
| 2024-06-20 | 0.9927元 | 1.0077元 |
| 2024-06-19 | 0.9937元 | 1.0087元 |
| 2024-06-18 | 0.9935元 | 1.0085元 |
| 2024-06-17 | 0.9939元 | 1.0089元 |
| 2024-06-14 | 0.9953元 | 1.0103元 |
| 2024-06-13 | 0.9944元 | 1.0094元 |
| 2024-06-12 | 0.9918元 | 1.0068元 |
| 2024-06-11 | 0.9890元 | 1.0040元 |
| 2024-06-07 | 0.9911元 | 1.0061元 |
| 2024-06-06 | 0.9937元 | 1.0087元 |
| 2024-06-05 | 0.9943元 | 1.0093元 |
| 2024-06-04 | 0.9930元 | 1.0080元 |
| 2024-06-03 | 0.9896元 | 1.0046元 |
| 2024-05-31 | 0.9861元 | 1.0011元 |
| 2024-05-30 | 0.9859元 | 1.0009元 |
| 2024-05-29 | 0.9833元 | 0.9983元 |
| 2024-05-28 | 0.9863元 | 1.0013元 |
| 2024-05-27 | 0.9892元 | 1.0042元 |
| 2024-05-24 | 0.9892元 | 1.0042元 |
| 2024-05-23 | 0.9900元 | 1.0050元 |
| 2024-05-22 | 0.9922元 | 1.0072元 |
| 2024-05-21 | 0.9929元 | 1.0079元 |
| 2024-05-20 | 0.9920元 | 1.0070元 |
