大成全球美元债C人民币 (008752.jj)大成基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0066元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债A美元 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债C人民币(008752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2024-12-18 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2024-12-16 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2024-12-13 | 1.0052元 | 1.0202元 |
| 2024-12-12 | 1.0075元 | 1.0225元 |
| 2024-12-11 | 1.0087元 | 1.0237元 |
| 2024-12-10 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2024-12-09 | 1.0127元 | 1.0277元 |
| 2024-12-06 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2024-12-05 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2024-12-04 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2024-12-03 | 1.0111元 | 1.0261元 |
| 2024-12-02 | 1.0107元 | 1.0257元 |
| 2024-11-29 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2024-11-28 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.0259元 |
| 2024-11-26 | 1.0081元 | 1.0231元 |
| 2024-11-25 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2024-11-22 | 1.0048元 | 1.0198元 |
| 2024-11-21 | 1.0051元 | 1.0201元 |
| 2024-11-20 | 1.0049元 | 1.0199元 |
| 2024-11-19 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2024-11-18 | 1.0042元 | 1.0192元 |
| 2024-11-15 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2024-11-14 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2024-11-13 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2024-11-12 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2024-11-11 | 1.0112元 | 1.0262元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.0272元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2024-11-06 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2024-11-05 | 1.0148元 | 1.0298元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.0253元 |
| 2024-10-31 | 1.0150元 | 1.0300元 |
| 2024-10-30 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.0279元 |
| 2024-10-28 | 1.0148元 | 1.0298元 |
| 2024-10-25 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2024-10-24 | 1.0192元 | 1.0342元 |
| 2024-10-23 | 1.0151元 | 1.0301元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2024-10-21 | 1.0157元 | 1.0307元 |
| 2024-10-18 | 1.0234元 | 1.0384元 |
| 2024-10-17 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2024-10-16 | 1.0248元 | 1.0398元 |
| 2024-10-15 | 1.0187元 | 1.0337元 |
| 2024-10-14 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2024-10-11 | 1.0218元 | 1.0368元 |
| 2024-10-10 | 1.0208元 | 1.0358元 |
