大成全球美元债C人民币 (008752.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0021元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债A美元 、 大成全球美元债C美元 | ||||
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大成全球美元债C人民币(008752) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 392.78万 | 396.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 298.46万 | 301.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 280.28万 | 280.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 254.15万 | 258.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 254.70万 | 255.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 221.61万 | 221.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 190.74万 | 191.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 183.61万 | 184.90万元 | -- |
