九泰聚鑫混合A (008757.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率233.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰聚鑫混合A(008757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 719.13万 | 752.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 758.08万 | 793.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 830.78万 | 859.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 895.08万 | 916.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,125.93万 | 1,148.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,264.35万 | 1,271.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4,351.03万 | 4,293.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5,774.85万 | 5,763.32万元 | -- |
