九泰聚鑫混合A (008757.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9651元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰聚鑫混合A(008757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9651元 | 1.0611元 |
| 2024-12-26 | 0.9648元 | 1.0608元 |
| 2024-12-25 | 0.9651元 | 1.0611元 |
| 2024-12-24 | 0.9651元 | 1.0611元 |
| 2024-12-23 | 0.9651元 | 1.0611元 |
| 2024-12-20 | 0.9648元 | 1.0608元 |
| 2024-12-19 | 0.9647元 | 1.0607元 |
| 2024-12-18 | 0.9646元 | 1.0606元 |
| 2024-12-17 | 0.9647元 | 1.0607元 |
| 2024-12-16 | 0.9647元 | 1.0607元 |
| 2024-12-13 | 0.9643元 | 1.0603元 |
| 2024-12-12 | 0.9640元 | 1.0600元 |
| 2024-12-11 | 0.9639元 | 1.0599元 |
| 2024-12-10 | 0.9637元 | 1.0597元 |
| 2024-12-09 | 0.9633元 | 1.0593元 |
| 2024-12-06 | 0.9631元 | 1.0591元 |
| 2024-12-05 | 0.9630元 | 1.0590元 |
| 2024-12-04 | 0.9626元 | 1.0586元 |
| 2024-12-03 | 0.9624元 | 1.0584元 |
| 2024-12-02 | 0.9620元 | 1.0580元 |
| 2024-11-29 | 0.9613元 | 1.0573元 |
| 2024-11-28 | 0.9609元 | 1.0569元 |
| 2024-11-27 | 0.9606元 | 1.0566元 |
| 2024-11-26 | 0.9603元 | 1.0563元 |
| 2024-11-25 | 0.9602元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 0.9600元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 0.9600元 | 1.0560元 |
| 2024-11-20 | 0.9604元 | 1.0564元 |
| 2024-11-19 | 0.9595元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 0.9593元 | 1.0553元 |
| 2024-11-15 | 0.9591元 | 1.0551元 |
| 2024-11-14 | 0.9587元 | 1.0547元 |
| 2024-11-13 | 0.9586元 | 1.0546元 |
| 2024-11-12 | 0.9587元 | 1.0547元 |
| 2024-11-11 | 0.9585元 | 1.0545元 |
| 2024-11-08 | 0.9581元 | 1.0541元 |
| 2024-11-07 | 0.9583元 | 1.0543元 |
| 2024-11-06 | 0.9586元 | 1.0546元 |
| 2024-11-05 | 0.9587元 | 1.0547元 |
| 2024-11-04 | 0.9588元 | 1.0548元 |
| 2024-11-01 | 0.9587元 | 1.0547元 |
| 2024-10-31 | 0.9585元 | 1.0545元 |
| 2024-10-30 | 0.9589元 | 1.0549元 |
| 2024-10-29 | 0.9594元 | 1.0554元 |
| 2024-10-28 | 0.9595元 | 1.0555元 |
| 2024-10-25 | 0.9593元 | 1.0553元 |
| 2024-10-23 | 0.9598元 | 1.0558元 |
| 2024-10-22 | 0.9602元 | 1.0562元 |
| 2024-10-21 | 0.9604元 | 1.0564元 |
| 2024-10-18 | 0.9602元 | 1.0562元 |
