九泰聚鑫混合A (008757.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理刘翰飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率233.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金九泰聚鑫混合C | ||||
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九泰聚鑫混合A(008757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9603元 | 1.0563元 |
| 2024-07-26 | 0.9596元 | 1.0556元 |
| 2024-07-25 | 0.9593元 | 1.0553元 |
| 2024-07-24 | 0.9591元 | 1.0551元 |
| 2024-07-23 | 0.9590元 | 1.0550元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 1.0547元 |
| 2024-07-19 | 0.9579元 | 1.0539元 |
| 2024-07-18 | 0.9576元 | 1.0536元 |
| 2024-07-17 | 0.9575元 | 1.0535元 |
| 2024-07-16 | 0.9575元 | 1.0535元 |
| 2024-07-15 | 0.9571元 | 1.0531元 |
| 2024-07-12 | 0.9571元 | 1.0531元 |
| 2024-07-11 | 0.9570元 | 1.0530元 |
| 2024-07-10 | 0.9569元 | 1.0529元 |
| 2024-07-09 | 0.9563元 | 1.0523元 |
| 2024-07-08 | 0.9563元 | 1.0523元 |
| 2024-07-05 | 0.9563元 | 1.0523元 |
| 2024-07-04 | 0.9564元 | 1.0524元 |
| 2024-07-03 | 0.9563元 | 1.0523元 |
| 2024-07-02 | 0.9562元 | 1.0522元 |
| 2024-07-01 | 0.9561元 | 1.0521元 |
| 2024-06-28 | 0.9552元 | 1.0512元 |
| 2024-06-27 | 0.9552元 | 1.0512元 |
| 2024-06-26 | 0.9552元 | 1.0512元 |
| 2024-06-25 | 0.9552元 | 1.0512元 |
| 2024-06-24 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-06-21 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-06-20 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-06-19 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-06-18 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-06-17 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-06-14 | 0.9555元 | 1.0515元 |
| 2024-06-13 | 0.9555元 | 1.0515元 |
| 2024-06-12 | 0.9555元 | 1.0515元 |
| 2024-06-11 | 0.9555元 | 1.0515元 |
| 2024-06-07 | 0.9553元 | 1.0513元 |
| 2024-06-06 | 0.9553元 | 1.0513元 |
| 2024-06-05 | 0.9553元 | 1.0513元 |
| 2024-06-04 | 0.9553元 | 1.0513元 |
| 2024-06-03 | 0.9553元 | 1.0513元 |
| 2024-05-31 | 0.9551元 | 1.0511元 |
| 2024-05-30 | 0.9550元 | 1.0510元 |
| 2024-05-29 | 0.9550元 | 1.0510元 |
| 2024-05-28 | 0.9549元 | 1.0509元 |
| 2024-05-27 | 0.9549元 | 1.0509元 |
| 2024-05-24 | 0.9548元 | 1.0508元 |
| 2024-05-23 | 0.9548元 | 1.0508元 |
| 2024-05-22 | 0.9548元 | 1.0508元 |
| 2024-05-21 | 0.9548元 | 1.0508元 |
| 2024-05-20 | 0.9547元 | 1.0507元 |
