天弘越南市场C (008764.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3896元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场A | ||||
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天弘越南市场C(008764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-07-24 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-07-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-07-19 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-07-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-17 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-07-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-07-15 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-12 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-07-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-10 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-07-09 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-07-08 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-07-05 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-07-03 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-07-02 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-07-01 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-06-28 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-06-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-06-24 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-06-21 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-06-20 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-06-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-06-18 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-06-17 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-13 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-06-12 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-06-07 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-06-06 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-06-05 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-06-04 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-06-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-05-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-05-29 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-05-28 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-05-27 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-05-24 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-05-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-05-22 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-05-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-05-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-05-17 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-05-16 | 1.4172元 | 1.4172元 |
