财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2141元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券C | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-17 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-06-14 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-05-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-05-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-05-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-04-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-04-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-04-19 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-04-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-04-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-03-29 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-03-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-03-15 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-03-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-03-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-02-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-02-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-02-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-01-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-01-19 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-01-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-01-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2023-12-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2023-12-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2023-12-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2023-12-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2023-12-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2023-11-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2023-11-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2023-11-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2023-11-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2023-10-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2023-10-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2023-10-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2023-09-28 | 1.2036元 | 1.2036元 |
