财通资管鸿盛12个月定开债券C (008767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2017元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券A | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.16万元 | 0.70% | 16.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 317.02万元 | 0.70% | 45.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 199.78万元 | 0.70% | 28.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 240.16万元 | 0.70% | 34.31万元 | 0.10% |
