财通资管鸿盛12个月定开债券C (008767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2017元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券A | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-12-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-11-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-10-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-09-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-09-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-09-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-09-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-09-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-08-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-08-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-08-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-08-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-07-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-06-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-05-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-05-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-05-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-04-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-04-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-04-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-04-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-04-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-03-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-03-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-03-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-03-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
