财通资管鸿盛12个月定开债券C (008767.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2017元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券A | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,968.76万 | 2,498.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7,655.84万 | 6,422.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,608.96万 | 6,422.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 7,618.59万 | 6,422.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,627.58万 | 6,422.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 7,780.38万 | 6,620.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.19亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.88亿元 | -- |
