财通资管鸿盛12个月定开债券C (008767.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1942元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券A | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-17 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-06-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-05-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-05-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-05-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-04-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-04-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-04-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-04-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-04-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-03-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-03-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-03-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-03-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-03-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-02-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-02-08 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-02-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-01-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-01-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-01-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-01-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2023-12-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2023-12-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2023-12-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2023-12-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2023-12-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2023-11-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2023-11-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2023-11-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2023-11-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2023-10-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2023-10-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2023-10-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2023-09-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
