招商鑫福中短债C (008775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数48.13万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1525元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债A | ||||
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招商鑫福中短债C(008775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-17 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-11 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-28 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-10-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-10-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
