招商鑫福中短债C (008775.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1406元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债A | ||||
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招商鑫福中短债C(008775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 55.31亿 | 48.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.75亿 | 47.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 50.88亿 | 45.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 48.83亿 | 43.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 52.69亿 | 47.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 51.64亿 | 47.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 53.51亿 | 49.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 92.55亿 | 85.21亿元 | -- |
