招商安华债券A(008791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.64亿 | 16.44% |
| (其中) 股票 | 37.64亿 | 16.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 190.09亿 | 83.01% |
| (其中) 债券 | 189.27亿 | 82.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,233.16万 | 0.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,671.35万 | 0.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.72万 | 0.10% |
| 5 | 其他资产 | 8,894.46万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.95亿 | 10.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.67亿 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.49亿 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07亿 | 0.47% |
| 房地产业 | 2,104.59万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,932.38万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392.94万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 190.15万 | 0.01% |
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