招商安华债券A(008791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1456元 | 1.1784元 |
| 2024-07-29 | 1.1438元 | 1.1766元 |
| 2024-07-26 | 1.1449元 | 1.1777元 |
| 2024-07-25 | 1.1409元 | 1.1737元 |
| 2024-07-24 | 1.1391元 | 1.1719元 |
| 2024-07-23 | 1.1414元 | 1.1742元 |
| 2024-07-22 | 1.1492元 | 1.1820元 |
| 2024-07-19 | 1.1482元 | 1.1810元 |
| 2024-07-18 | 1.1454元 | 1.1782元 |
| 2024-07-17 | 1.1427元 | 1.1755元 |
| 2024-07-16 | 1.1429元 | 1.1757元 |
| 2024-07-15 | 1.1413元 | 1.1741元 |
| 2024-07-12 | 1.1432元 | 1.1760元 |
| 2024-07-11 | 1.1444元 | 1.1772元 |
| 2024-07-10 | 1.1408元 | 1.1736元 |
| 2024-07-09 | 1.1400元 | 1.1728元 |
| 2024-07-08 | 1.1352元 | 1.1680元 |
| 2024-07-05 | 1.1399元 | 1.1727元 |
| 2024-07-04 | 1.1402元 | 1.1730元 |
| 2024-07-03 | 1.1451元 | 1.1779元 |
| 2024-07-02 | 1.1460元 | 1.1788元 |
| 2024-07-01 | 1.1490元 | 1.1818元 |
| 2024-06-28 | 1.1485元 | 1.1813元 |
| 2024-06-27 | 1.1466元 | 1.1794元 |
| 2024-06-26 | 1.1509元 | 1.1837元 |
| 2024-06-25 | 1.1465元 | 1.1793元 |
| 2024-06-24 | 1.1488元 | 1.1816元 |
| 2024-06-21 | 1.1534元 | 1.1862元 |
| 2024-06-20 | 1.1534元 | 1.1862元 |
| 2024-06-19 | 1.1575元 | 1.1903元 |
| 2024-06-18 | 1.1598元 | 1.1926元 |
| 2024-06-17 | 1.1575元 | 1.1903元 |
| 2024-06-14 | 1.1587元 | 1.1915元 |
| 2024-06-13 | 1.1580元 | 1.1908元 |
| 2024-06-12 | 1.1597元 | 1.1925元 |
| 2024-06-11 | 1.1589元 | 1.1917元 |
| 2024-06-07 | 1.1554元 | 1.1882元 |
| 2024-06-06 | 1.1565元 | 1.1893元 |
| 2024-06-05 | 1.1592元 | 1.1920元 |
| 2024-06-04 | 1.1591元 | 1.1919元 |
| 2024-06-03 | 1.1574元 | 1.1902元 |
| 2024-05-31 | 1.1594元 | 1.1922元 |
| 2024-05-30 | 1.1603元 | 1.1931元 |
| 2024-05-29 | 1.1623元 | 1.1951元 |
| 2024-05-28 | 1.1621元 | 1.1949元 |
| 2024-05-27 | 1.1656元 | 1.1984元 |
| 2024-05-24 | 1.1608元 | 1.1936元 |
| 2024-05-23 | 1.1642元 | 1.1970元 |
| 2024-05-22 | 1.1686元 | 1.2014元 |
| 2024-05-21 | 1.1681元 | 1.2009元 |
