招商安华债券A (008791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.95万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2164元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率13.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券C 、 招商安华债券D | ||||
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招商安华债券A(008791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2164元 | 1.2492元 |
| 2024-12-20 | 1.2177元 | 1.2505元 |
| 2024-12-19 | 1.2137元 | 1.2465元 |
| 2024-12-18 | 1.2144元 | 1.2472元 |
| 2024-12-17 | 1.2154元 | 1.2482元 |
| 2024-12-16 | 1.2176元 | 1.2504元 |
| 2024-12-13 | 1.2205元 | 1.2533元 |
| 2024-12-12 | 1.2221元 | 1.2549元 |
| 2024-12-11 | 1.2209元 | 1.2537元 |
| 2024-12-10 | 1.2195元 | 1.2523元 |
| 2024-12-09 | 1.2101元 | 1.2429元 |
| 2024-12-06 | 1.2094元 | 1.2422元 |
| 2024-12-05 | 1.2050元 | 1.2378元 |
| 2024-12-04 | 1.2038元 | 1.2366元 |
| 2024-12-03 | 1.2044元 | 1.2372元 |
| 2024-12-02 | 1.2047元 | 1.2375元 |
| 2024-11-29 | 1.2025元 | 1.2353元 |
| 2024-11-28 | 1.1992元 | 1.2320元 |
| 2024-11-27 | 1.1995元 | 1.2323元 |
| 2024-11-26 | 1.1953元 | 1.2281元 |
| 2024-11-25 | 1.1950元 | 1.2278元 |
| 2024-11-22 | 1.1959元 | 1.2287元 |
| 2024-11-21 | 1.1985元 | 1.2313元 |
| 2024-11-20 | 1.1992元 | 1.2320元 |
| 2024-11-19 | 1.1979元 | 1.2307元 |
| 2024-11-18 | 1.1942元 | 1.2270元 |
| 2024-11-15 | 1.1962元 | 1.2290元 |
| 2024-11-14 | 1.1966元 | 1.2294元 |
| 2024-11-13 | 1.2014元 | 1.2342元 |
| 2024-11-12 | 1.1995元 | 1.2323元 |
| 2024-11-11 | 1.2002元 | 1.2330元 |
| 2024-11-08 | 1.1965元 | 1.2293元 |
| 2024-11-07 | 1.1969元 | 1.2297元 |
| 2024-11-06 | 1.1911元 | 1.2239元 |
| 2024-11-05 | 1.1920元 | 1.2248元 |
| 2024-11-04 | 1.1865元 | 1.2193元 |
| 2024-11-01 | 1.1813元 | 1.2141元 |
| 2024-10-31 | 1.1837元 | 1.2165元 |
| 2024-10-30 | 1.1824元 | 1.2152元 |
| 2024-10-29 | 1.1847元 | 1.2175元 |
| 2024-10-28 | 1.1870元 | 1.2198元 |
| 2024-10-25 | 1.1822元 | 1.2150元 |
| 2024-10-24 | 1.1790元 | 1.2118元 |
| 2024-10-23 | 1.1815元 | 1.2143元 |
| 2024-10-22 | 1.1819元 | 1.2147元 |
| 2024-10-21 | 1.1811元 | 1.2139元 |
| 2024-10-18 | 1.1807元 | 1.2135元 |
| 2024-10-17 | 1.1729元 | 1.2057元 |
| 2024-10-16 | 1.1738元 | 1.2066元 |
| 2024-10-15 | 1.1752元 | 1.2080元 |
