招商安华债券A (008791.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8.95万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2164元基金经理侯杰 、 王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率13.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金招商安华债券C 、 招商安华债券D | ||||
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招商安华债券A(008791) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 152.31亿 | 128.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 171.17亿 | 149.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 196.66亿 | 171.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 265.49亿 | 233.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.78亿 | 261.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 273.35亿 | 239.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 255.90亿 | 224.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 277.30亿 | 249.46亿元 | -- |
