招商安华债券A(008791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 171.17亿 | 149.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 196.66亿 | 171.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 265.49亿 | 233.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.78亿 | 261.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 273.35亿 | 239.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 255.90亿 | 224.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 277.30亿 | 249.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 312.43亿 | 281.67亿元 | -- |
