博道嘉元混合A (008793.jj)博道基金管理有限公司持有人户数5,051.00 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3273元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合C | ||||
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博道嘉元混合A(008793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 75.64% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 75.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,172.39万 | 14.59% |
| (其中) 债券 | 5,172.39万 | 14.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 6.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,144.49万 | 3.23% |
| 5 | 其他资产 | 18.23万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 59.26% |
| 采矿业 | 2,788.89万 | 7.87% |
| 金融业 | 980.66万 | 2.77% |
| 卫生和社会工作 | 648.81万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.60万 | 1.50% |
| 建筑业 | 334.93万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 282.65万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.50万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 111.94万 | 0.32% |
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