博道嘉元混合A (008793.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2429元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合C | ||||
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博道嘉元混合A(008793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 74.11% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 74.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,926.39万 | 18.14% |
| (其中) 债券 | 5,926.39万 | 18.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,528.40万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 1.34万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 47.93% |
| 采矿业 | 6,186.15万 | 18.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.70万 | 3.53% |
| 建筑业 | 643.48万 | 1.97% |
| 金融业 | 475.80万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.37万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,235.00 | 0.00% |
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