博道嘉元混合A (008793.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2429元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合C | ||||
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博道嘉元混合A(008793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-07-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-07-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-07-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-17 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-07-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-07-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-11 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-05 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-01 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-27 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-06-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-06-21 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-06-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-06-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-06-18 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-06-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-06-14 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-06-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-06-12 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-06-11 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-06-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-06-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-06-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-06-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-05-31 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-05-30 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-05-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-05-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-05-27 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-05-24 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-05-23 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-05-22 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-05-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-05-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-05-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
