博道嘉元混合A (008793.jj)博道基金管理有限公司持有人户数5,051.00 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3273元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合C | ||||
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博道嘉元混合A(008793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-01-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-12-31 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-12-30 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-12-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-12-26 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-12-25 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-12-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-12-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-12-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-12-19 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-12-18 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-12-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-12-16 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-12-13 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-12-12 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-12-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-12-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-09 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-12-06 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-12-05 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-12-04 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-12-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-12-02 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-11-29 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-28 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-11-27 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-11-26 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-11-25 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-11-22 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-21 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-11-20 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-11-19 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-11-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-15 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-11-14 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-11-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-11-12 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-11-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-11-08 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-11-07 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-11-06 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-11-05 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-11-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-11-01 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-10-31 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-10-30 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-10-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-10-28 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-10-25 | 1.4669元 | 1.4669元 |
