博道嘉元混合A (008793.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1791元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合C | ||||
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博道嘉元混合A(008793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-08-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-08-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-08-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-08-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-21 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-08-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-08-19 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-08-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-08-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-08-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-08-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-08-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-08-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-08-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-08-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-08-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-08-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-02 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-08-01 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-07-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-07-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-07-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-07-19 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-17 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-07-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-07-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-11 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-05 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-07-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-01 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-28 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-27 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-25 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-06-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
