博道嘉元混合A (008793.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2429元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合C | ||||
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博道嘉元混合A(008793) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 3.02亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.16亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 3.32亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.32亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 5.47亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 6.50亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 6.33亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 7.02亿 | 4.74亿元 | -- |
