博道嘉元混合C (008794.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1525元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合A | ||||
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博道嘉元混合C(008794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-08-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-08-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-08-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-08-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-08-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-08-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-08-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-08-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-08-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-08-06 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-08-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-08-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-08-01 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-31 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-07-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-07-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-07-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-04 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-07-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-06-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
