博道嘉元混合C (008794.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2154元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉元混合A | ||||
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博道嘉元混合C(008794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-07-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-15 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-07-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-07-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-04 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-07-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-06-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-21 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-06-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-06-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-06-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-06-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-06-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-06-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-06-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-06-07 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-06-06 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-06-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-06-04 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-06-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-05-31 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-05-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-05-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-05-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-05-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-05-23 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-05-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-05-21 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-05-20 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-05-17 | 1.3125元 | 1.3125元 |
