国联恒安纯债C (008797.jj)国联基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债A 、 国联恒安纯债E 、 国联恒安纯债B | ||||
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国联恒安纯债C(008797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 77.08% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 77.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,700.21万 | 17.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.43万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,059.44万 | 4.95% |
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