国联恒安纯债C (008797.jj)国联基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债A 、 国联恒安纯债E 、 国联恒安纯债B | ||||
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国联恒安纯债C(008797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,242.65 | 1,204.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,236.51 | 1,204.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,434.61 | 1,404.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,430.40 | 1,404.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,522.20 | 1,504.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,580.78 | 1,513.00元 | -- |
