国联恒安纯债C (008797.jj)国联基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元基金经理石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债A 、 国联恒安纯债E 、 国联恒安纯债B | ||||
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国联恒安纯债C(008797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0623元 | 1.1253元 |
| 2024-12-19 | 1.0577元 | 1.1207元 |
| 2024-12-18 | 1.0571元 | 1.1201元 |
| 2024-12-17 | 1.0605元 | 1.1235元 |
| 2024-12-16 | 1.0614元 | 1.1244元 |
| 2024-12-13 | 1.0558元 | 1.1188元 |
| 2024-12-12 | 1.0518元 | 1.1148元 |
| 2024-12-11 | 1.0504元 | 1.1134元 |
| 2024-12-10 | 1.0486元 | 1.1116元 |
| 2024-12-09 | 1.0402元 | 1.1032元 |
| 2024-12-06 | 1.0391元 | 1.1021元 |
| 2024-12-05 | 1.0391元 | 1.1021元 |
| 2024-12-04 | 1.0386元 | 1.1016元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.0988元 |
| 2024-12-02 | 1.0363元 | 1.0993元 |
| 2024-11-29 | 1.0327元 | 1.0957元 |
| 2024-11-28 | 1.0313元 | 1.0943元 |
| 2024-11-27 | 1.0297元 | 1.0927元 |
| 2024-11-26 | 1.0299元 | 1.0929元 |
| 2024-11-25 | 1.0299元 | 1.0929元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.0916元 |
| 2024-11-21 | 1.0281元 | 1.0911元 |
| 2024-11-20 | 1.0273元 | 1.0903元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.0905元 |
| 2024-11-18 | 1.0269元 | 1.0899元 |
| 2024-11-15 | 1.0275元 | 1.0905元 |
| 2024-11-14 | 1.0277元 | 1.0907元 |
| 2024-11-13 | 1.0272元 | 1.0902元 |
| 2024-11-12 | 1.0282元 | 1.0912元 |
| 2024-11-11 | 1.0267元 | 1.0897元 |
| 2024-11-08 | 1.0257元 | 1.0887元 |
| 2024-11-07 | 1.0253元 | 1.0883元 |
| 2024-11-06 | 1.0245元 | 1.0875元 |
| 2024-11-05 | 1.0250元 | 1.0880元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.0875元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.0871元 |
| 2024-10-31 | 1.0231元 | 1.0861元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0219元 | 1.0849元 |
| 2024-10-28 | 1.0217元 | 1.0847元 |
| 2024-10-25 | 1.0219元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0216元 | 1.0846元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.0846元 |
| 2024-10-22 | 1.0227元 | 1.0857元 |
| 2024-10-21 | 1.0246元 | 1.0876元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.0878元 |
| 2024-10-17 | 1.0255元 | 1.0885元 |
| 2024-10-16 | 1.0243元 | 1.0873元 |
| 2024-10-15 | 1.0250元 | 1.0880元 |
| 2024-10-14 | 1.0246元 | 1.0876元 |
