国联恒安纯债C (008797.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒安纯债A | ||||
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国联恒安纯债C(008797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0210元 | 1.0840元 |
| 2024-07-29 | 1.0204元 | 1.0834元 |
| 2024-07-26 | 1.0192元 | 1.0822元 |
| 2024-07-25 | 1.0186元 | 1.0816元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.0810元 |
| 2024-07-23 | 1.0180元 | 1.0810元 |
| 2024-07-22 | 1.0172元 | 1.0802元 |
| 2024-07-19 | 1.0160元 | 1.0790元 |
| 2024-07-18 | 1.0158元 | 1.0788元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.0790元 |
| 2024-07-16 | 1.0159元 | 1.0789元 |
| 2024-07-15 | 1.0157元 | 1.0787元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.0782元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0778元 |
| 2024-07-10 | 1.0147元 | 1.0777元 |
| 2024-07-09 | 1.0146元 | 1.0776元 |
| 2024-07-08 | 1.0142元 | 1.0772元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.0776元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.0780元 |
| 2024-07-03 | 1.0150元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0146元 | 1.0776元 |
| 2024-07-01 | 1.0142元 | 1.0772元 |
| 2024-06-28 | 1.0148元 | 1.0778元 |
| 2024-06-27 | 1.0146元 | 1.0776元 |
| 2024-06-26 | 1.0141元 | 1.0771元 |
| 2024-06-25 | 1.0139元 | 1.0769元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.0766元 |
| 2024-06-21 | 1.0133元 | 1.0763元 |
| 2024-06-20 | 1.0135元 | 1.0765元 |
| 2024-06-19 | 1.0132元 | 1.0762元 |
| 2024-06-18 | 1.0129元 | 1.0759元 |
| 2024-06-17 | 1.0125元 | 1.0755元 |
| 2024-06-14 | 1.0126元 | 1.0756元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0756元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0755元 |
| 2024-06-11 | 1.0125元 | 1.0755元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.0755元 |
| 2024-06-06 | 1.0126元 | 1.0756元 |
| 2024-06-05 | 1.0126元 | 1.0756元 |
| 2024-06-04 | 1.0126元 | 1.0756元 |
| 2024-06-03 | 1.0125元 | 1.0755元 |
| 2024-05-31 | 1.0124元 | 1.0754元 |
| 2024-05-30 | 1.0124元 | 1.0754元 |
| 2024-05-29 | 1.0118元 | 1.0748元 |
| 2024-05-28 | 1.0105元 | 1.0735元 |
| 2024-05-27 | 1.0105元 | 1.0735元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.0735元 |
| 2024-05-23 | 1.0104元 | 1.0734元 |
| 2024-05-22 | 1.0103元 | 1.0733元 |
| 2024-05-21 | 1.0102元 | 1.0732元 |
