鹏扬淳悦一年定开债券 (008807.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.01 元 | 19.34亿 | 1,934.43万元 | 0.98% | -- |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.014 元 | 19.34亿 | 2,708.22万元 | 1.37% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.013 元 | 19.34亿 | 2,514.64万元 | 1.27% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.008 元 | 19.34亿 | 1,547.47万元 | 0.79% | 4.58% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.009 元 | 19.34亿 | 1,740.99万元 | 0.89% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.03 元 | 10.10亿 | 3,030.04万元 | 2.90% | |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.05 元 | 10.10亿 | 5,050.04万元 | 4.64% | 4.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
