鹏扬淳悦一年定开债券 (008807.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 19.55亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.73亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.49亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 19.55亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.57亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.50亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 19.46亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.39亿 | 10.10亿元 | -- |
