鹏扬淳悦一年定开债券 (008807.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 292.69万元 | 0.30% | 97.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 531.23万元 | 0.30% | 177.08万元 | 0.10% |
| 2023-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 235.64万元 | 0.30% | 78.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 322.57万元 | 0.30% | 107.52万元 | 0.10% |
