新华安享惠泽39个月定期开放债券C (008808.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠泽39个月定期开放债券A | ||||
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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.1019元 |
| 2024-11-01 | 1.0155元 | 1.1015元 |
| 2024-10-25 | 1.0152元 | 1.1012元 |
| 2024-10-18 | 1.0149元 | 1.1009元 |
| 2024-10-11 | 1.0145元 | 1.1005元 |
| 2024-09-30 | 1.0140元 | 1.1000元 |
| 2024-09-27 | 1.0139元 | 1.0999元 |
| 2024-09-20 | 1.0136元 | 1.0996元 |
| 2024-09-13 | 1.0133元 | 1.0993元 |
| 2024-09-06 | 1.0129元 | 1.0989元 |
| 2024-08-30 | 1.0126元 | 1.0986元 |
| 2024-08-23 | 1.0119元 | 1.0979元 |
| 2024-08-16 | 1.0113元 | 1.0973元 |
| 2024-08-09 | 1.0110元 | 1.0970元 |
| 2024-08-02 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2024-07-26 | 1.0098元 | 1.0958元 |
| 2024-07-19 | 1.0081元 | 1.0941元 |
| 2024-07-12 | 1.0074元 | 1.0934元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.0930元 |
| 2024-06-28 | 1.0067元 | 1.0927元 |
| 2024-06-21 | 1.0159元 | 1.0919元 |
| 2024-06-14 | 1.0151元 | 1.0911元 |
| 2024-06-07 | 1.0144元 | 1.0904元 |
| 2024-05-31 | 1.0140元 | 1.0900元 |
| 2024-05-24 | 1.0134元 | 1.0894元 |
| 2024-05-17 | 1.0130元 | 1.0890元 |
| 2024-05-10 | 1.0127元 | 1.0887元 |
| 2024-04-30 | 1.0122元 | 1.0882元 |
| 2024-04-26 | 1.0120元 | 1.0880元 |
| 2024-04-19 | 1.0117元 | 1.0877元 |
| 2024-04-12 | 1.0114元 | 1.0874元 |
| 2024-04-03 | 1.0110元 | 1.0870元 |
| 2024-03-29 | 1.0108元 | 1.0868元 |
| 2024-03-22 | 1.0104元 | 1.0864元 |
| 2024-03-15 | 1.0102元 | 1.0862元 |
| 2024-03-08 | 1.0099元 | 1.0859元 |
| 2024-03-01 | 1.0096元 | 1.0856元 |
| 2024-02-23 | 1.0093元 | 1.0853元 |
| 2024-02-08 | 1.0086元 | 1.0846元 |
| 2024-02-02 | 1.0083元 | 1.0843元 |
| 2024-01-26 | 1.0080元 | 1.0840元 |
| 2024-01-19 | 1.0077元 | 1.0837元 |
| 2024-01-12 | 1.0074元 | 1.0834元 |
| 2024-01-05 | 1.0071元 | 1.0831元 |
| 2023-12-29 | 1.0068元 | 1.0828元 |
| 2023-12-22 | 1.0066元 | 1.0826元 |
| 2023-12-08 | 1.0059元 | 1.0819元 |
| 2023-12-01 | 1.0056元 | 1.0816元 |
| 2023-11-24 | 1.0053元 | 1.0813元 |
| 2023-11-17 | 1.0050元 | 1.0810元 |
