安信民稳增长混合C (008810.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3224元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合A | ||||
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安信民稳增长混合C(008810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.65亿 | 48.43% |
| (其中) 股票 | 10.65亿 | 48.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.12亿 | 46.06% |
| (其中) 债券 | 10.12亿 | 46.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 3.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,922.59万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 3,195.98万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.57%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.16亿 | 9.83% |
| 金融业 | 2.09亿 | 9.52% |
| 制造业 | 1.43亿 | 6.51% |
| 房地产业 | 1,303.23万 | 0.59% |
| 建筑业 | 249.18万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.86%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.44亿 | 6.57% |
| 原材料 | 1.43亿 | 6.50% |
| 能源 | 1.42亿 | 6.45% |
| 日常消费品 | 4,145.26万 | 1.89% |
| 金融 | 1,017.73万 | 0.46% |
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