安信民稳增长混合C (008810.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.82万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4561元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合A | ||||
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安信民稳增长混合C(008810) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.17亿 | 42.87% |
| (其中) 股票 | 10.17亿 | 42.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.28亿 | 47.54% |
| (其中) 债券 | 11.28亿 | 47.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.24亿 | 5.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,196.81万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 7,149.48万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.72%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.99亿 | 8.40% |
| 制造业 | 1.63亿 | 6.86% |
| 金融业 | 1.35亿 | 5.67% |
| 房地产业 | 1,285.77万 | 0.54% |
| 建筑业 | 563.95万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.16%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.84亿 | 7.77% |
| 房地产 | 1.48亿 | 6.23% |
| 原材料 | 1.31亿 | 5.53% |
| 日常消费品 | 2,797.40万 | 1.18% |
| 金融 | 1,060.52万 | 0.45% |
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