安信民稳增长混合C (008810.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.82万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4561元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合A | ||||
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安信民稳增长混合C(008810) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 7.52亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 6.96亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 4.40亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.79亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 5.33亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 5.66亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 6.44亿 | 5.01亿元 | -- |
