安信民稳增长混合C (008810.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数10.82万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4561元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合A | ||||
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安信民稳增长混合C(008810) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.005 元 | 5.08亿 | 254.15万元 | 0.35% | -- |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.01 元 | 4.10亿 | 410.13万元 | 0.77% | 0.77% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.011 元 | 5.45亿 | 599.92万元 | 0.83% | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
