大成景悦中短债C (008821.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债A | ||||
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大成景悦中短债C(008821) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6,651.46万 | 5,987.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,346.73万 | 1,226.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,038.12万 | 956.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,190.91万 | 1,101.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,469.30万 | 1,364.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,743.81万 | 2,551.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,070.31万 | 3,802.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 8,776.26万 | 8,205.95万元 | -- |
