大成景悦中短债C (008821.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景悦中短债C(008821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
