大成景悦中短债C (008821.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债A | ||||
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大成景悦中短债C(008821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-06-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-31 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-05-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
