银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数96.35万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1077元基金经理阚磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率93.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合C | ||||
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
