银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数96.35万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1077元基金经理阚磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率93.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.65亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.27亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.57亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.10亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.70亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.17亿 | 3.95亿元 | -- |
