银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0807元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率59.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合C | ||||
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.65亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.27亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.57亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.10亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.70亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.17亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5.18亿 | 4.84亿元 | -- |
