银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0807元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率59.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合C | ||||
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,037.95万 | 9.78% |
| (其中) 股票 | 2,037.95万 | 9.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 87.71% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 87.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 381.95万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 140.91万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 838.47万 | 4.03% |
| 金融业 | 406.43万 | 1.95% |
| 采矿业 | 318.55万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.45万 | 0.84% |
| 房地产业 | 115.83万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.78万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.68万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.74万 | 0.19% |
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