德邦大消费混合A (008840.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3,885.00 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理朱慧琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大消费混合C | ||||
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德邦大消费混合A(008840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 999.64万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 186.72万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,522.49万 | 50.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,667.75万 | 9.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,592.36万 | 9.45% |
| 房地产业 | 1,321.51万 | 7.84% |
| 卫生和社会工作 | 1,221.55万 | 7.25% |
| 住宿和餐饮业 | 753.16万 | 4.47% |
| 批发和零售业 | 367.64万 | 2.18% |
| 教育 | 157.73万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.31万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.16万 | 0.07% |
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