德邦大消费混合A (008840.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3,885.00 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理朱慧琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大消费混合C | ||||
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德邦大消费混合A(008840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 76.75万元 | 1.20% | 12.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 315.21万元 | 1.20% | 52.53万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 191.70万元 | 1.50% | 31.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 192.98万元 | 1.50% | 32.16万元 | 0.25% |
