德邦大消费混合A (008840.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3,885.00 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理朱慧琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大消费混合C | ||||
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德邦大消费混合A(008840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-23 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-20 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-19 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
