摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0596元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 93.04% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,228.97万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 76.98万 | 0.41% |
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